2020年10倍株候補銘柄スクリーニング〜成長率重視〜 vol.2

株式投資
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こんにちは。先週は激動の1週間でしたね。月曜日に全売却はしたから被害は少なかったものの、まさかその後日経が2000円以上下げるなんて思いもしませんでした。

インバースを買っておかなかったことをめちゃくちゃ後悔しております。。。新型コロナに関しては、毎日様々なニュースが流れますし、会社はテレワーク推奨になりますし、飲み会はキャンセルになりますし、本当に実態経済に影響を与えてきております。

ということで、安くなったから「どの銘柄でも買いだ!」というのは明らかに判断ミスで、しっかりと銘柄選定しないと会社の業績予想がもはや当てにならず、業績ベースで行っているスクリーニングも全く当てにならなくなってきます。

なので、今回は前回に引き続き、同じ方法で10倍株候補銘柄を再スクリーニングしているのですが、コロナの影響の有無を鑑みていきたいと思います。

前回の投稿とレビューはこちらをご覧ください。
2020年10倍株候補銘柄スクリーニング〜成長率重視〜
【レビュー1】2020年10倍株候補銘柄〜成長率重視〜

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10倍株候補銘柄

さっそくスクリーニング結果です。大きく株価が下がっていることで、PER、時価総額が下がり多くの銘柄が候補に上がってきており、全部で23銘柄となっています。

コード銘柄名市場株価(円)前日比(円)前日比(%)上場年月時価総額(億円)少数特定者保有比率(%)今期予想PER(倍)来期予想PER(倍)実績PBR(倍)前期売上高増減率(%)今期売上高増減率(%)来期売上高増減率(%)前期経常利益増減率(%)今期経常利益増減率(%)来期経常利益増減率(%)前期営業利益増減率(%)今期営業利益増減率(%)来期営業利益増減率(%)前期当期利益増減率(%)今期当期利益増減率(%)営業CF(億円)自己資本比率(%)
1446キャンディル東1520-61-10.494328253.8270.320.7117.391.77.586.327.1431.38.1616.3215.3811.8215.3844.445.2619.235.95
1449FUJIジャパン札ア424-86-16.86434359.0391.7415.0312.883.0813.9914.7914.4559.254.6522.2233.8926.582020016.660.69
2970グッドライフカンパJQス3550-190-5.084343549.8185.9513.110.62.5654.5391.5425.717.595.822512.695.63254.345.5523.680.51
3221ヨシックス東12164-145-6.2841974223.2877.0413.5313.133.2914.356.58.3722.627.871.9326.548.016.6625.967.283.0322.55
3293アズマハウスJQス1579-49-3.014160963.6672.746.496.360.447.892.23.75.383.513.335.123.473.223.31.232.0411.32
3480ジェイ・エス・ビー東14350-245-5.3342917210.4976.188.798.111.419.5710.386.1515.747.628.3315.788.97.2311.024.038.3334.49
3550スタジオアタオ東マ441-56-11.264267556.1281.889.368.272.9222.4616.2712.2434.915.2812.7934.615.7412.7948.1812.7813.334.42
3560ほぼ日JQス4170-380-8.354279596.7185.0421.4918.962.678.499.781012.529.711013.879.371013.362.0413.330.72
3988SYSHLDJQス1171-135-10.334288730.1177.4517.2213.691.6423.2214.0314.5211.2116.2228.38.5422.6828.34.7613.6325.711.81
4380Mマート東マ1016-144-12.414313224.8475.6519.0917.733.178.089.928.3313.4444.447.6917.7436.98107.6954.767.690.95
4389プロパティデータB東マ723-77-9.624325242.5775.8618.5316.392.4230.517.518.4225.5315.2511.7627.9612.5811.7644.1310.0413.042.07
6036KeePer技研東11076-74-6.4342036152.1570.6516.9115.212.9813.7610.568.6946.347.67.1447.478.867.1445.186.511.1113.71
6061ユニバーサル園芸社JQス1713-144-7.754100086.0772.5712.2911.781.1916.9210.465.2618.196.84.920.35.48524.06404.289.58
6086シンメンテHLD東マ1047-111-9.5841609113.1573.4518.8617.424.943.768.115.8892.2328.8810.8490.9331.3210.84100.419.768.337.6
6539MS-Japan東11012-99-8.9142705252.0984.761816.273.622.817.117.0735.7315.817.3144.443.5525.7131.5316.9510.7113.2
6558クックビズ東マ1550-154-9.034304034.8671.3619.3714.522.5418.7713.3511.2765.6932.1533.3371.2132.7433.3395.7729.4933.333.43
7036イーエムネットJP東マ1555-181-10.424334428.6885.9311.959.892.7613.9310.7510.3439.744.792028.237.032043.110.4120.831.89
7039ブリッジインター東マ1481-124-7.724337452.1573.5917.9715.82.4312.0113.4213.5116.6113.9813.6310.6314.2813.6318.3412.413.792.31
7191イントラスト東1599-43-6.6942705133.2582.9219.6318.264.626.2613.211.2611.721.427.849.0621.147.8411.0220.567.355.53
7818トランザクション東1841-85-9.1740452247.0471.5716.2614.72.856.536.987.3821.0910.0310.5220.3510.9410.5714.418.110.5210.34
9270SOU東マ1665-27-1.5943160215.5288.1613.2211.83.1619.8815.619.8325.2414.9413.4619.418.313.217.3913.1612.1216.97
9279ギフト東マ2729-248-8.3343374135.180.6121.1518.044.2929.8530.3516.9431.6617.317.529.818.2917.6415.1622.1317.1810.74
9467アルファポリス東マ2045-109-5.0641913198.189.7619.8117.223.7618.1312.518.9279.2617.912.579.3917.8212.564.1318.761510.52

個別銘柄チェック

個別に見ていきましょう。注目は以下の銘柄ですね。

  • 4380 Mマート
  • 4389 プロパティデータバンク
  • 6539 MS-Japan
  • 7191 イントラスト
  • 9270 バリュエンスホールディングス(SOU)

1446 キャンディル

住宅や商業施設の補修会社。住宅大手と親密。ホテル等の改修、家具取付も。全国に技術者配置。
2/13の1Qの決算発表で業績進捗が悪かったことで大きく下げ、さらにコロナでもう一段下がっております。業績進捗が悪かったのは、台風の影響で外観の復旧が優先されたことで、内観のリペアを担当しているキャンディルの工事が延期されたことによるもののようです。ただ、通期の業績は修正しておらず、挽回するつもり満々のようです。
こうゆうパターンのときは、大抵次の決算発表でうまく挽回したときに大きく株価が回復しがちなので、今のうちに仕込んでおこうかなと考えるのですが、コロナの影響が微妙ですね。
商環境向けのサービスなどは、コロナでホテルの稼働率が下がり、リペアを取りやめるホテルなどが増えそうなので、思ったより業績が伸びない可能性もありそうです。
コロナの影響をもう少し見てから動いても良い気がします。様子見です。

1449 FUJIジャパン

北海道を地盤に住宅の外壁リフォーム工事を展開。外壁材の製造・販売も手がける。関東圏開拓。
この銘柄もリフォームですね。こちらは昨年も10倍株候補にあげており、200円から900円くらいまで上昇した銘柄です。
2020年12月期の業績予想は昨年よりやや増なので、コロナで大きく下がったところで拾っておくのはありな気がします。ただ、めちゃくちゃ薄商いなので、大量には買えないですね。

3221 ヨシックス

名古屋地盤の居酒屋チェーン。すし居酒屋など多業態展開。設計から建築まで自社で手がける。
この銘柄は個人的には好きだったのですが、コロナ直撃銘柄なので、しばらくは手をつけないほうが良さそうですね。

3560 ほぼ日

糸井重里氏創設サイト『ほぼ日刊イトイ新聞』運営。手帳など自社企画力に強み。カレー投入。
コロナの影響で上場来安値に到達していますね。3月のイベントも中止を発表しており、業績への影響は免れないでしょうね。政府がこういったイベント中止に対する保証をすすめる施策を打ち出すというようなことを言っていますが、それがどれだけうまく機能するんか、しばらく様子見です。ECの売上はあまり影響ないと思うんですけどね。

4380 Mマート

業務用食材卸サイト『Mマート』、厨房機器・食器等卸サイト『Bnet』などで電子商取引仲介。
12/13の決算発表は過去進捗に比べて悪かったため、それ以降下落しておりますが、やや下げすぎのように思います。コロナで飲食店は影響受けますが、食事自体は皆必ず取るので、卸をやっているこの会社はあまり影響受けないような気がします。上場来安値は違和感があるので、買いかもしれないですね。3/16が本決算というのを考慮しつつエントリーを考えたいと思います。注目です。

4389 プロパティデータバンク

不動産管理クラウドサービス『@プロパティ』を提供。J‐REIT向けで約6割のシェア。
この会社のサービスはいいですね。不動産管理のデジタル化、DXサービスですからコロナ全く関係ありません。なんならテレワークなどの業務効率化に向けてますますクラウドサービスを取り入れていきましょうという流れかもしれないですね。コロナでガッツリ下がってきておりますが、業績も良好なので買いのような気がします。注目です。

6086 シンメンテホールディングス

店舗メンテ専業で外食チェーン向け主体。乃村工藝社と資本業務提携。17年9月に持株会社化。
んー基本的にはコロナの影響を受けて、外食チェーン店の設備の稼働率が下がったり、売上が減ればメンテナンスを控えるようにも思いますが、逆にコロナ対策のために店舗清掃などが増えたりするってあるのかな??むしろメンテナンスは控えるとかできないのかな?1000円でちょっと反発気味なので下げ渋るようならエントリーもありですかね。自信無いですが。

6539 MS-Japan

士業(公認会計士、弁護士等)と一般事業会社の管理部門に特化の人材紹介業。転職サイトも運営。
え!?コロナ関係ないですよね?不景気になれば転職も控える??んーどうなんでしょう。業績もいいですし。連れ安しているだけっぽいので買いですかね。注目です。

6558 クックビズ

飲食業界に特化した求人情報サイトを運営。同サイト通じた有料職業紹介、求人広告事業を展開。
飲食店さんは人雇ったり、広告出してる場合じゃないですよね。コロナの影響を大きく受けそうなのでおいておきましょう。

7036 イーエムネットジャパン

検索連動型広告、運用型ディスプレー広告、SNS広告を展開。中小企業、地方企業に強み。
検索連動型広告とかSNS広告とかってコロナで逆にプラスに転じそうですが、ここは中小企業を対象にしているところがちょっと不安なんですかね。既存の広告の収益は伸びそうですが、新規顧客の伸びなどは鈍化しどうなので、2020年12月期はちょっと微妙かもしれないですね。確かに買われ過ぎなのかもしれないので、様子見です。

7039 ブリッジインターナショナル

電話やメールで行う非訪問型営業(インサイドセールス)で企業営業を支援するサービスを展開。
インサイドセールスかぁ。。。コロナの影響で客先訪問が減ってインサイドセールスが増える??あまり考えられない気がしますね。逆にコスト削減でインサイドセールス支援の依頼が減る気がしますね。様子見です。

7191 イントラスト

家賃債務保証を軸に介護・医療費用保証も手がける。不動産、金融の業務受託が第2の柱。無借金。
業績はめちゃくちゃ良好ですね。コロナの影響はあまりないと思うんですけどが、そもそも2021年3月期予想が前年よりやや伸びが悪いようですので本決算はまたがない方が懸命な気がします。ここから反発するような本決算まで保有というスタンスで行こうと思います。注目です。

7818 トランザクション

デザイン雑貨、エコ雑貨等の企画販売。生産は外部に委託、プリント加工の一部は自社で担う。
ここは雑貨関係ですが、東京ガールズコレクションとの業務提携をしていたことなどを考えるとイベントのグッズ販売も手掛けているのでしょうね。コロナ直撃という感じだと思いますので、控えておきたいと思います。

その他、以下の銘柄は前回レビュー投稿で書いているので割愛します。
2970 グッドライフカンパニー
3293 アズマハウス
3480 ジェイ・エス・ビー
3550 スタジオアタオ
3988 SYSホールディングス
6036 KeePer技研
6061 ユニバーサル園芸社
9270 SOU
9386 日本コンセプト

割と注目の銘柄がたくさんでしたね。やはりコロナで割安になっている銘柄があるように思います。まあどうなるかはわかりませんけどね。

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